На основание чл. 64 от ЗДКИСДПКИ и Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ "Консервативен Фонд България"  Ви уведомяваме, че на 03.11.2022 год. стойностите на дяловете са:

Емисионната стойност на дял от ДФ "Консервативен Фонд България", организиран и управляван от 
Кей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД е равна на нетната стойност на активите на дял, без разходи по емитиране. Цената на обратно изкупуване на цял от ДФ "Консервативен Фонд България", организиран и управляван от Кей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД е равна на нетната стойност на активите на цял, намалена с такса от 0.30% за инвестиция под 1г. (една година) и без такса за инвестиция над 1г. (една година).
Цена на 1 дял към 03.11.2022
BGN
Нетна стойност на активите на дял
1,4003
Емисионна стойност на дял
1,4003
Цена на обратно изкупуване
за инвестиции над 1 год.
за инвестиции до 1 год.
1,4003
1,3961
Брой дялове в обръщение
62 804 848,6927
Нетна стойност на активите на фонда
87 945 977,95
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 03.11.2022